ARES

NessRank Score

76/100

0100

Renta.85

Solva.47

Liquid.84

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.47

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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN788 576 148

SIRET (siège)788 576 148 00027

RCSRCS 788 576 148

TVA intracommunautaireFR15788576148

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création1 octobre 2012

Effectif00

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

232 k €

+106,4 % vs 2020

Marge brute

-500 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

394 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-500 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-952 k €

Résultat d'exploitation

236 k €

Résultat net

232 k €

Salaires & traitements

198 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

500 k €

Impôts & taxes

190 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

538 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

569 k €

Fonds propres

394 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

344 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

314 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

58,8 %

ROA

EBE / Total actif

18,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-57,2 %

Dette nette

-225 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

129 k €

BFR exploitation

244 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

229 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	0 €	232 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	112 k €	597 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	2 k €	385 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	43 k €	471 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	37 k €	282 k €	Social