ID CARRE

NessRank Score

50/100

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Renta.51

Solva.39

Liquid.18

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN788 611 390

SIRET (siège)788 611 390 00030

RCSRCS 788 611 390

TVA intracommunautaireFR11788611390

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social32 040 €

Création5 octobre 2012

Effectif03

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

+14,6 % vs N-1

Résultat net

157 k €

+83,8 % vs 2022

Marge brute

935 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

168 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

935 k €

EBE

168 k €

EBITDA (additif)

168 k €

EBITDA (soustractif)

488 k €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

157 k €

Salaires & traitements

311 k €

Charges sociales

131 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

118 k €

Trésorerie

68 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

32 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

318 k €

Dettes fiscales & sociales

454 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,4 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

582 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,6 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA649,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,8 M €	157 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,2 M €	85 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	15 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	148 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	67 k €	746 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	918 k €	43 k €	655 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	718 k €	17 k €	432 k €	Social