RGTP

NessRank Score

41/100

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Renta.47

Solva.9

Liquid.28

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 865 079

SIRET (siège)788 865 079 00016

RCSRCS 788 865 079

TVA intracommunautaireFR16788865079

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création1 octobre 2012

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+11,2 % vs N-1

Résultat net

7 k €

-76,6 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

99 k €

EBE

478 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

478 €

EBITDA (additif)

478 €

EBITDA (soustractif)

479 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

443 k €

Charges sociales

208 k €

Achats & charges ext.

528 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

937 k €

Actif circulant

510 k €

Créances clients

245 k €

Stocks

71 k €

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

99 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

319 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

148 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

320,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

280,5 %

Dette nette

279 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

42 k €

BFR exploitation

169 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,2 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2661,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	7 k €	937 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	29 k €	869 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	445 €	906 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	833 k €	-4 k €	804 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	15 k €	682 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	985 k €	21 k €	624 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	464 k €	2 k €	387 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	421 k €	607 €	217 k €	Social
2014· 31 décembre 2014	343 k €	5 k €	197 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN788865079

DénominationRGTP

Sigle—

Date de création1 octobre 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN788 865 079

SIRET (siège)788 865 079 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

RCSRCS 788 865 079

TVA intracommunautaireFR16788865079

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 octobre 2012

Effectif10 – 19 salariés