5 T

NessRank Score

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Renta.34

Solva.43

Liquid.32

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.43

Liquid.32

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 907 731

SIRET (siège)788 907 731 00012

RCSRCS 788 907 731

TVA intracommunautaireFR29788907731

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social21 000 €

Création1 octobre 2012

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

112 k €

+60,7 % vs 2023

Marge brute

-853 k €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

280 k €

EBE

470 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

-853 k €

EBE

470 €

EBITDA (additif)

470 €

EBITDA (soustractif)

-1,0 M €

Résultat d'exploitation

136 k €

Résultat net

112 k €

Salaires & traitements

127 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

814 k €

Actif circulant

750 k €

Créances clients

569 k €

Stocks

—

Trésorerie

25 k €

Fonds propres

280 k €

Capital social

21 k €

Dettes financières

61 k €

Dettes court terme

373 k €

Dettes fournisseurs

329 k €

Dettes fiscales & sociales

28 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-22,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,9 %

Dette nette

36 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

209 k €

BFR exploitation

240 k €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA331,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,8 M €	112 k €	814 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,6 M €	70 k €	830 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,6 M €	109 k €	769 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	27 k €	525 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,2 M €	28 k €	160 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,4 M €	43 k €	141 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	763 k €	2 k €	85 k €	Social

Dirigeants

CAROLINE, JULIE PENAUD

—

JEAN-JACQUES PENAUD

—

Identité

SIREN788907731

Dénomination5 T

Sigle—

Date de création1 octobre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN788 907 731

SIRET (siège)788 907 731 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social21 000 €

RCSRCS 788 907 731

TVA intracommunautaireFR29788907731

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE1 octobre 2012

Effectif3 – 5 salariés