THE KASE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.14

Solva.39

Liquid.7

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.14

Solva.39

Liquid.7

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN789 136 314

SIRET (siège)789 136 314 00182

RCSRCS 789 136 314

TVA intracommunautaireFR85789136314

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 860 000 €

Création25 octobre 2012

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,0 M €

+15,3 % vs N-1

Résultat net

-1,9 M €

-768,7 % vs 2019

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

-8,2 %

Fonds propres

15,4 M €

EBE

666 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,0 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

666 k €

EBITDA (additif)

666 k €

EBITDA (soustractif)

560 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-1,9 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

909 k €

Achats & charges ext.

18,2 M €

Impôts & taxes

304 k €

Bilan

Total actif

44,3 M €

Actif circulant

39,7 M €

Créances clients

15,0 M €

Stocks

6,8 M €

Trésorerie

484 k €

Fonds propres

15,4 M €

Capital social

16,9 M €

Dettes financières

10,1 M €

Dettes court terme

20,7 M €

Dettes fournisseurs

6,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,3 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

278 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

62,2 %

Dette nette

9,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,5 M €

BFR exploitation

15,7 M €

BFR en jours de CA

179 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,3 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

235 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1310,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	23,0 M €	-1,9 M €	44,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,0 M €	283 k €	38,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,0 M €	176 k €	34,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,8 M €	99 k €	31,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,0 M €	-2,5 M €	29,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	11,4 M €	317 k €	25,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	11,1 M €	-344 k €	16,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN789136314

DénominationTHE KASE

Sigle—

Date de création25 octobre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.42Z

ActivitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège182

Juridique

SIREN789 136 314

SIRET (siège)789 136 314 00182

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 860 000 €

RCSRCS 789 136 314

TVA intracommunautaireFR85789136314

Code NAF/APE47.42Z — Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Inscription RNE25 octobre 2012

EffectifNon renseigné