DENIS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.49

Solva.26

Liquid.41

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.49

Solva.26

Liquid.41

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN789 230 596

SIRET (siège)789 230 596 00015

RCSRCS 789 230 596

TVA intracommunautaireFR79789230596

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 688 326 €

Création5 novembre 2012

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+11,7 % vs N-1

Résultat net

215 k €

+254,2 % vs 2023

Marge brute

732 k €

Profitabilité

9,6 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

76 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

732 k €

EBE

76 k €

EBITDA (additif)

76 k €

EBITDA (soustractif)

112 k €

Résultat d'exploitation

39 k €

Résultat net

215 k €

Salaires & traitements

407 k €

Charges sociales

200 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

10,3 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

333 k €

Stocks

—

Trésorerie

182 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,7 M €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

294 k €

Dettes fiscales & sociales

174 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

82,1 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-147 k €

BFR exploitation

39 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,7 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1811,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	2,2 M €	215 k €	10,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	2,0 M €	-140 k €	9,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	476 k €	1 k €	9,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	537 k €	1,8 M €	9,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	479 k €	-1,9 M €	10,0 M €	Social
2019· 31 mars 2019	661 k €	-711 k €	9,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	640 k €	552 k €	9,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	654 k €	1,0 M €	9,4 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE PERRIER

Identité

SIREN789230596

DénominationDENIS

Sigle—

Date de création5 novembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN789 230 596

SIRET (siège)789 230 596 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 688 326 €

RCSRCS 789 230 596

TVA intracommunautaireFR79789230596

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 novembre 2012

Effectif6 – 9 salariés