LE PASSEUR

NessRank Score

59/100

0100

Renta.39

Solva.67

Liquid.53

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.67

Liquid.53

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN789 367 018

SIRET (siège)789 367 018 00023

RCSRCS 789 367 018

TVA intracommunautaireFR05789367018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 novembre 2012

Effectif01

Activité principaleAutres activités d'édition

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

357 k €

+28,7 % vs N-1

Résultat net

-47 k €

+70,3 % vs 2019

Marge brute

78 k €

Profitabilité

-13,1 %

Fonds propres

-96 k €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

357 k €

Marge brute

78 k €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

3 k €

Résultat d'exploitation

-42 k €

Résultat net

-47 k €

Salaires & traitements

53 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

280 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

765 k €

Actif circulant

545 k €

Créances clients

97 k €

Stocks

168 k €

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

-96 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

174 k €

Dettes court terme

580 k €

Dettes fournisseurs

113 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Autres dettes exploitation

224 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

20,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

52 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-181,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-140,6 %

Dette nette

135 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-140 k €

BFR exploitation

153 k €

BFR en jours de CA

-141 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,7 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1471,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	357 k €	-47 k €	765 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	278 k €	-157 k €	663 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	521 k €	312 k €	684 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	718 k €	253 k €	994 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	—	838 k €	Social

Dirigeants

BERNARD Chevilliat

Identité

SIREN789367018

DénominationLE PASSEUR

Sigle—

Date de création1 novembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE58.19Z

ActivitéAutres activités d'édition

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN789 367 018

SIRET (siège)789 367 018 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 789 367 018

TVA intracommunautaireFR05789367018

Code NAF/APE58.19Z — Autres activités d'édition

Inscription RNE1 novembre 2012

Effectif1 – 2 salariés