DTSM TP
NessRank Score
39/100
0100
Renta.45
Solva.20
Liquid.38
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN789 613 379
SIRET (siège)789 613 379 00047
RCSRCS 789 613 379
TVA intracommunautaireFR45789613379
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
Création24 octobre 2012
Effectif12
Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
13,0 M €
Résultat net
424 k €
+15,0 % vs 2023Marge brute
4,4 M €
Profitabilité
3,3 %
Fonds propres
1,1 M €
EBE
12 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
13,0 M €Marge brute
4,4 M €EBE
12 k €EBITDA (additif)
12 k €EBITDA (soustractif)
2,7 M €Résultat d'exploitation
569 k €Résultat net
424 k €Salaires & traitements
1,1 M €Charges sociales
613 k €Achats & charges ext.
8,6 M €Impôts & taxes
33 k €Bilan
Total actif
8,5 M €Actif circulant
7,5 M €Créances clients
5,2 M €Stocks
257 k €Trésorerie
329 k €Fonds propres
1,1 M €Capital social
30 k €Dettes financières
793 k €Dettes court terme
6,4 M €Dettes fournisseurs
5,1 M €Dettes fiscales & sociales
776 k €Autres dettes exploitation
36 k €Rentabilité
Marge nette
3,3 %Résultat net / CA
Marge brute
34,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
4,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
37,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
6,7 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
14,6 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
13,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
70,8 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
41,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
464 k €BFR
-468 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
345 k €BFR en jours de CA
-13 jrsDélai fournisseurs
218 jrsDélai clients
144 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA842,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,0 M € | 424 k € | 8,5 M € |
| 2023 | 0 € | 369 k € | 6,2 M € |
| 2022 | 7,5 M € | 274 k € | 5,0 M € |
| 2021 | 5,4 M € | 184 k € | 3,9 M € |
| 2020 | 3,8 M € | 86 k € | 2,2 M € |
| 2019 | 2,7 M € | 19 k € | 1,8 M € |
| 2018 | 2,5 M € | 36 k € | 1,3 M € |
| 2017 | — | — | 486 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN789613379
DénominationDTSM TP
Sigle—
Date de création24 octobre 2012
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE43.12A
ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège47
Juridique
SIREN789 613 379
SIRET (siège)789 613 379 00047
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
RCSRCS 789 613 379
TVA intracommunautaireFR45789613379
Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Inscription RNE24 octobre 2012
Effectif20 – 49 salariés