WEBTEX

NessRank Score

56/100

0100

Renta.70

Solva.47

Liquid.39

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN789 655 263

SIRET (siège)789 655 263 00018

RCSRCS 789 655 263

TVA intracommunautaireFR82789655263

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création31 octobre 2012

Effectif12

Activité principaleVente à distance sur catalogue spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

-6,7 % vs N-1

Résultat net

121 k €

+55,3 % vs 2022

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

7,4 M €

Résultat d'exploitation

176 k €

Résultat net

121 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

247 k €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

872 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

198 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,7 %

Dette nette

232 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

997 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,7 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA720,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	14,9 M €	121 k €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,0 M €	78 k €	7,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,0 M €	216 k €	6,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	557 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	328 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	354 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	185 k €	3,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,0 M €	-30 k €	1,9 M €	Social