SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE

NessRank Score

77/100

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Renta.42

Solva.76

Liquid.66

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN789 772 571

SIRET (siège)789 772 571 00020

RCSRCS 789 772 571

TVA intracommunautaireFR90789772571

Forme juridiqueAutre personne morale de droit privé

Capital social364 860 €

Création8 novembre 2012

Effectif12

Activité principaleGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+115,6 % vs N-1

Résultat net

306 k €

+53,1 % vs 2021

Marge brute

345 k €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

345 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,5 M €

Résultat d'exploitation

324 k €

Résultat net

306 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

518 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

814 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

365 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

770 k €

Dettes fiscales & sociales

381 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-196,7 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-344 k €

BFR exploitation

56 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

115,6 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3230,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	306 k €	4,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	200 k €	5,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	76 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	134 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	56 k €	4,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	254 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	263 k €	3,0 M €	Social