AGGLOPOLE PROVENCE EAU

NessRank Score

42/100

0100

Renta.36

Solva.39

Liquid.61

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN789 816 642

SIRET (siège)789 816 642 00027

RCSRCS 789 816 642

TVA intracommunautaireFR92789816642

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 janvier 2013

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,1 M €

-1,5 % vs N-1

Résultat net

-144 k €

-70,8 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

-1,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,1 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

41 k €

Résultat d'exploitation

-452 k €

Résultat net

-144 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

879 k €

Achats & charges ext.

16,3 M €

Impôts & taxes

162 k €

Bilan

Total actif

21,6 M €

Actif circulant

21,6 M €

Créances clients

10,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

295 k €

Fonds propres

-1,9 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

18,6 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,5 %

Dette nette

-293 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,8 M €

BFR exploitation

9,1 M €

BFR en jours de CA

-203 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,5 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

205 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié546 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA908,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	19,1 M €	-144 k €	21,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	19,4 M €	-84 k €	22,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,7 M €	199 k €	22,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,5 M €	285 k €	21,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,1 M €	-540 k €	20,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,0 M €	-766 k €	19,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,9 M €	-105 k €	19,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,5 M €	383 k €	20,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,7 M €	216 k €	18,2 M €	Social