A4CG

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Renta.62

Solva.62

Liquid.38

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN789 904 141

SIRET (siège)789 904 141 00015

RCSRCS 789 904 141

TVA intracommunautaireFR10789904141

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création7 décembre 2012

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

502 k €

+16,0 % vs N-1

Résultat net

163 k €

-6,0 % vs 2023

Marge brute

458 k €

Profitabilité

32,5 %

Fonds propres

996 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

502 k €

Marge brute

458 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

34 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

163 k €

Salaires & traitements

377 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

43 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

934 k €

Créances clients

94 k €

Stocks

—

Trésorerie

99 k €

Fonds propres

996 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

80 k €

Dettes court terme

173 k €

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

32,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

84,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,9 %

Dette nette

-19 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1 k €

BFR exploitation

80 k €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,0 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7505,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	502 k €	163 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	433 k €	173 k €	988 k €	Social
2022· 31 mars 2022	452 k €	420 k €	1,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	367 k €	33 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	426 k €	116 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 mars 2019	354 k €	40 k €	407 k €	Social
2018· 31 mars 2018	320 k €	33 k €	453 k €	Social
2017· 31 mars 2017	388 k €	33 k €	459 k €	Social