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NessRank Score

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Renta.33

Solva.55

Liquid.33

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN789 992 914

SIRET (siège)789 992 914 00026

RCSRCS 789 992 914

TVA intracommunautaireFR64789992914

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social6 350 002 €

Création3 décembre 2012

Effectif01

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

445 k €

-11,0 % vs N-1

Résultat net

75 k €

+114,9 % vs 2022

Marge brute

256 k €

Profitabilité

16,8 %

Fonds propres

8,9 M €

EBE

450 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

445 k €

Marge brute

256 k €

EBE

450 €

EBITDA (additif)

450 €

EBITDA (soustractif)

-204 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

323 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

189 k €

Impôts & taxes

-4 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

438 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

8,9 M €

Capital social

6,4 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

193 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,0 %

Dette nette

801 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

228 k €

BFR exploitation

422 k €

BFR en jours de CA

184 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,0 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

355 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié148 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA7261,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	445 k €	75 k €	11,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	500 k €	35 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	380 k €	-130 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	345 k €	174 k €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	420 k €	359 k €	11,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	520 k €	550 k €	11,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	440 k €	491 k €	11,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	412 k €	379 k €	10,8 M €	Social