SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS

S.T.R

NessRank Score

48/100

0100

Renta.38

Solva.38

Liquid.80

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.38

Liquid.80

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN789 996 907

SIRET (siège)789 996 907 00018

RCSRCS 789 996 907

TVA intracommunautaireFR15789996907

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création5 novembre 2012

EffectifNN

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Résultat net

-230 k €

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-12,0 %

Fonds propres

-142 k €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

509 k €

Résultat d'exploitation

-221 k €

Résultat net

-230 k €

Salaires & traitements

428 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

886 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

613 k €

Stocks

—

Trésorerie

754 k €

Fonds propres

-142 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

291 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

162,5 %

ROA

EBE / Total actif

-5,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-205,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

326,8 %

Dette nette

-463 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

-2,4 M €

BFR en jours de CA

-479 jrs

Délai fournisseurs

1258 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2227,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-230 k €	3,8 M €	Social

Dirigeants

Tony HELENE

—

Identité

SIREN789996907

DénominationSOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS

SigleS.T.R

Date de création5 novembre 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.11Z

ActivitéConstruction de routes et autoroutes

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN789 996 907

SIRET (siège)789 996 907 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 789 996 907

TVA intracommunautaireFR15789996907

Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes

Inscription RNE5 novembre 2012

EffectifNon renseigné