TERR'ETIC

NessRank Score

56/100

0100

Renta.58

Solva.46

Liquid.13

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.46

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN790 042 196

SIRET (siège)790 042 196 00028

RCSRCS 790 042 196

TVA intracommunautaireFR82790042196

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 200 €

Création9 novembre 2012

Effectif01

Activité principaleTransformation et conservation de fruits

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

646 k €

+24,4 % vs N-1

Résultat net

35 k €

+31,6 % vs 2020

Marge brute

233 k €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

167 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

646 k €

Marge brute

233 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

169 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

32 k €

Charges sociales

30 k €

Achats & charges ext.

414 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

606 k €

Actif circulant

394 k €

Créances clients

146 k €

Stocks

128 k €

Trésorerie

15 k €

Fonds propres

167 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

81 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

160 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

990 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,4 %

Dette nette

66 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

104 k €

BFR exploitation

114 k €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,4 %

Délai fournisseurs

141 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA497,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	646 k €	35 k €	606 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	520 k €	26 k €	541 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	335 k €	9 k €	488 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	350 k €	16 k €	445 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	213 k €	16 k €	184 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	156 k €	15 k €	112 k €	Social