ALMATYS

NessRank Score

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Renta.92

Solva.49

Liquid.31

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 047 435

SIRET (siège)790 047 435 00025

RCSRCS 790 047 435

TVA intracommunautaireFR85790047435

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 décembre 2012

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-40,1 % vs N-1

Résultat net

492 k €

-1,4 % vs 2020

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

16,3 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

755 k €

Résultat net

492 k €

Salaires & traitements

454 k €

Charges sociales

187 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

452 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

321 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

946 k €

Dettes court terme

983 k €

Dettes fournisseurs

58 k €

Dettes fiscales & sociales

336 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,6 %

ROA

EBE / Total actif

13,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,8 %

Dette nette

625 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

436 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-40,1 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié303 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1498,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	3,0 M €	492 k €	5,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,1 M €	499 k €	6,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	4,8 M €	4 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,2 M €	729 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

ANTONY THEVENIN

—

Identité

SIREN790047435

DénominationALMATYS

Sigle—

Date de création1 décembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN790 047 435

SIRET (siège)790 047 435 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 790 047 435

TVA intracommunautaireFR85790047435

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 décembre 2012

EffectifNon renseigné