HOTELSAT

NessRank Score

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Renta.15

Solva.61

Liquid.8

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 056 964

SIRET (siège)790 056 964 00030

RCSRCS 790 056 964

TVA intracommunautaireFR57790056964

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création11 décembre 2012

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

81 k €

-15,0 % vs N-1

Résultat net

-55 k €

+2,0 % vs 2021

Marge brute

565 €

Profitabilité

-68,5 %

Fonds propres

-4,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

81 k €

Marge brute

565 €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

350 €

Résultat d'exploitation

300 €

Résultat net

-55 k €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

0 €

Achats & charges ext.

80 k €

Impôts & taxes

215 €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

87 k €

Créances clients

19 k €

Stocks

—

Trésorerie

63 k €

Fonds propres

-4,2 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

5,6 M €

Dettes court terme

17 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

4 k €

Autres dettes exploitation

306 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-68,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

0,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-28,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-134,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-132,5 %

Dette nette

5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4 k €

BFR exploitation

8 k €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,0 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

83 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	81 k €	-55 k €	14,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	95 k €	-57 k €	13,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	75 k €	-58 k €	13,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	75 k €	-4,5 M €	13,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	75 k €	-620 k €	13,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	75 k €	-2,5 M €	13,1 M €	Social