ISTA SECG

NessRank Score

66/100

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Renta.76

Solva.56

Liquid.37

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.76

Solva.56

Liquid.37

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN790 098 065

SIRET (siège)790 098 065 00085

RCSRCS 790 098 065

TVA intracommunautaireFR73790098065

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 200 000 €

Création17 décembre 2012

Effectif21

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,4 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+7,7 % vs 2022

Marge brute

11,8 M €

Profitabilité

15,0 %

Fonds propres

12,2 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,4 M €

Marge brute

11,8 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

4,7 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

211 k €

Bilan

Total actif

51,3 M €

Actif circulant

12,7 M €

Créances clients

4,1 M €

Stocks

147 k €

Trésorerie

114 k €

Fonds propres

12,2 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

155 k €

Dettes court terme

14,0 M €

Dettes fournisseurs

8,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

615 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,2 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

36,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,3 %

Dette nette

41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,9 M €

BFR exploitation

-4,1 M €

BFR en jours de CA

-116 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

318 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1684,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,4 M €	3,2 M €	51,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,1 M €	3,0 M €	48,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	19,4 M €	3,4 M €	46,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,0 M €	3,3 M €	46,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,1 M €	3,2 M €	42,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,3 M €	3,1 M €	40,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,5 M €	2,9 M €	44,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	16,4 M €	1,3 M €	40,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN790098065

DénominationISTA SECG

Sigle—

Date de création17 décembre 2012

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège85

Juridique

SIREN790 098 065

SIRET (siège)790 098 065 00085

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 200 000 €

RCSRCS 790 098 065

TVA intracommunautaireFR73790098065

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE17 décembre 2012

Effectif50 – 99 salariés