TEREGA
NessRank Score
67/100
0100
Renta.62
Solva.19
Liquid.72
Dynam.99
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN790 113 724
SIRET (siège)790 113 724 00047
RCSRCS 790 113 724
TVA intracommunautaireFR05790113724
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social489 474 000 €
Création14 décembre 2012
Effectif11
Activité principaleActivités des sièges sociaux
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
7,7 M €
+49,2 % vs N-1Résultat net
38,2 M €
-30,6 % vs 2023Marge brute
5,4 M €
Profitabilité
493,2 %
Fonds propres
953,6 M €
EBE
4 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
7,7 M €Marge brute
5,4 M €EBE
4 k €EBITDA (additif)
4 k €EBITDA (soustractif)
-1,1 M €Résultat d'exploitation
-1,7 M €Résultat net
38,2 M €Salaires & traitements
4,0 M €Charges sociales
2,3 M €Achats & charges ext.
2,3 M €Impôts & taxes
230 k €Bilan
Total actif
1,8 Md €Actif circulant
98,8 M €Créances clients
3,0 M €Stocks
—Trésorerie
91,9 M €Fonds propres
953,6 M €Capital social
489,5 M €Dettes financières
1,6 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
743 k €Dettes fiscales & sociales
3,0 M €Autres dettes exploitation
7 k €Rentabilité
Marge nette
493,2 %Résultat net / CA
Marge brute
70,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-22,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
4,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,1 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
51,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-9,5 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-90,2 M €BFR
-690 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,3 M €BFR en jours de CA
-32 jrsCroissance CA
49,2 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
117 jrsDélai clients
142 jrsRessources humaines
Salariés10
CA / salarié774 k €
Salaire moy. brut / mois33 k €
Masse sal. / CA5161,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,7 M € | 38,2 M € | 1,8 Md € |
| 2023 | 5,2 M € | 54,9 M € | 1,8 Md € |
| 2022 | 5,2 M € | 37,0 M € | 1,8 Md € |
| 2021 | 5,0 M € | 14,4 M € | 1,8 Md € |
| 2020 | 4,6 M € | 2,3 M € | 1,7 Md € |
| 2018 | 4,9 M € | 12,2 M € | 1,7 Md € |
| 2017 | 5,7 M € | -2,0 M € | 1,7 Md € |
| 2016 | 5,0 M € | -453 k € | 1,7 Md € |
Dirigeants
Identité
SIREN790113724
DénominationTEREGA
Sigle—
Date de création14 décembre 2012
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE70.10Z
ActivitéActivités des sièges sociaux
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège47
Juridique
SIREN790 113 724
SIRET (siège)790 113 724 00047
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social489 474 000 €
RCSRCS 790 113 724
TVA intracommunautaireFR05790113724
Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux
Inscription RNE14 décembre 2012
Effectif10 – 19 salariés