LE CAFE DU COL

NessRank Score

52/100

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Renta.43

Solva.46

Liquid.76

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 182 554

SIRET (siège)790 182 554 00010

RCSRCS 790 182 554

TVA intracommunautaireFR79790182554

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 mars 2013

Effectif02

Adresse du siège15 RTE DE TANINGES

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialBar, restauration, vente, produits régionaux.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

400 k €

+290,7 % vs N-1

Résultat net

32 k €

+176,2 % vs 2021

Marge brute

269 k €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

94 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

400 k €

Marge brute

269 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

123 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

32 k €

Salaires & traitements

131 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

132 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

355 k €

Actif circulant

101 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

83 k €

Fonds propres

94 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

71 k €

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,8 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

745 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,9 %

Dette nette

-62 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35 k €

BFR exploitation

-229 €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

290,7 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3275,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	400 k €	32 k €	355 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	102 k €	12 k €	303 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	307 k €	3 k €	236 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	311 k €	225 €	235 k €	Social

Dirigeants

ANNA THIEULIN

Gérant· Né en novembre 1972

CHRISTINE, MARGUERITE, FRANCIA ZURETTI

Gérant· Né en mars 1964

Identité

SIREN790182554

DénominationLE CAFE DU COL

Sigle—

Date de création1 mars 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège15 RTE DE TANINGES

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN790 182 554

SIRET (siège)790 182 554 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 790 182 554

TVA intracommunautaireFR79790182554

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 mars 2013

Effectif3 – 5 salariés