O'CAP

NessRank Score

46/100

0100

Renta.38

Solva.32

Liquid.17

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.32

Liquid.17

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN790 396 725

SIRET (siège)790 396 725 00034

RCSRCS 790 396 725

TVA intracommunautaireFR64790396725

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 janvier 2013

EffectifNN

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

200 k €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

4 k €

+10,3 % vs 2021

Marge brute

124 k €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

40 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

200 k €

Marge brute

124 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

Résultat d'exploitation

6 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

100 k €

Achats & charges ext.

76 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

142 k €

Actif circulant

90 k €

Créances clients

81 k €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

40 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,3 %

Dette nette

7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

44 k €

BFR exploitation

70 k €

BFR en jours de CA

80 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

146 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5016,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	200 k €	4 k €	142 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	161 k €	4 k €	115 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	151 k €	5 k €	125 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	166 k €	6 k €	129 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	163 k €	3 k €	91 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	192 k €	3 k €	87 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	104 k €	398 €	89 k €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GARCIA

—

Identité

SIREN790396725

DénominationO'CAP

Sigle—

Date de création1 janvier 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN790 396 725

SIRET (siège)790 396 725 00034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 790 396 725

TVA intracommunautaireFR64790396725

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE1 janvier 2013

EffectifNon renseigné