THEODAY

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Renta.21

Solva.63

Liquid.50

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 519 839

SIRET (siège)790 519 839 00027

RCSRCS 790 519 839

TVA intracommunautaireFR30790519839

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social8 000 €

Création10 janvier 2013

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

684 k €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

-461,4 % vs 2022

Marge brute

539 k €

Profitabilité

-14,3 %

Fonds propres

795 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

684 k €

Marge brute

539 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

83 k €

Résultat d'exploitation

-94 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

381 k €

Charges sociales

68 k €

Achats & charges ext.

145 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

225 k €

Créances clients

222 €

Stocks

21 k €

Trésorerie

26 k €

Fonds propres

795 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

95 k €

Dettes court terme

479 k €

Dettes fournisseurs

208 k €

Dettes fiscales & sociales

83 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,3 %

ROA

EBE / Total actif

-6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

408 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,7 %

Dette nette

69 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-325 k €

BFR exploitation

-187 k €

BFR en jours de CA

-171 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

524 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié137 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA5568,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	684 k €	-98 k €	1,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	660 k €	-17 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	503 k €	130 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN790519839

DénominationTHEODAY

Sigle—

Date de création10 janvier 2013

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.26Z

ActivitéCommerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN790 519 839

SIRET (siège)790 519 839 00027

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social8 000 €

RCSRCS 790 519 839

TVA intracommunautaireFR30790519839

Code NAF/APE47.26Z — Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

Inscription RNE10 janvier 2013

Effectif3 – 5 salariés