CAPIMHO AMIENS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.37

Solva.30

Liquid.70

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.30

Liquid.70

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN790 696 850

SIRET (siège)790 696 850 00011

RCSRCS 790 696 850

TVA intracommunautaireFR85790696850

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création10 janvier 2013

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+5,4 % vs N-1

Résultat net

-178 k €

-226,7 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-6,4 %

Fonds propres

428 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

460 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

-178 k €

Salaires & traitements

769 k €

Charges sociales

171 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

123 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

387 k €

Fonds propres

428 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

676 k €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

501 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

2,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-41,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

158,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,6 %

Dette nette

289 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-363 k €

BFR en jours de CA

-364 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,4 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2767,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	-178 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	-54 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	28 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	7 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	49 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	155 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	306 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,8 M €	214 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN790696850

DénominationCAPIMHO AMIENS

Sigle—

Date de création10 janvier 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN790 696 850

SIRET (siège)790 696 850 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 790 696 850

TVA intracommunautaireFR85790696850

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE10 janvier 2013

Effectif20 – 49 salariés