DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

NessRank Score

64/100

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Renta.39

Solva.59

Liquid.70

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 843 411

SIRET (siège)790 843 411 00022

RCSRCS 790 843 411

TVA intracommunautaireFR67790843411

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 455 066 €

Création25 janvier 2013

Effectif42

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

711,4 M €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

14,2 M €

+3,6 % vs 2022

Marge brute

176,1 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

38,0 M €

EBE

530 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

711,4 M €

Marge brute

176,1 M €

EBE

530 k €

EBITDA (additif)

530 k €

EBITDA (soustractif)

56,2 M €

Résultat d'exploitation

17,8 M €

Résultat net

14,2 M €

Salaires & traitements

81,8 M €

Charges sociales

33,2 M €

Achats & charges ext.

535,2 M €

Impôts & taxes

5,0 M €

Bilan

Total actif

543,5 M €

Actif circulant

497,2 M €

Créances clients

262,0 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

139,2 M €

Fonds propres

38,0 M €

Capital social

20,5 M €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

408,3 M €

Dettes fournisseurs

206,5 M €

Dettes fiscales & sociales

99,1 M €

Autres dettes exploitation

49,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

446,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-355,8 %

Dette nette

-135,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91,5 M €

BFR exploitation

57,3 M €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

141 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1149,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	711,4 M €	14,2 M €	543,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	686,2 M €	13,7 M €	494,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	631,6 M €	6,5 M €	466,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	605,5 M €	-1,6 M €	476,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	666,6 M €	-416 k €	497,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	613,7 M €	376 k €	415,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	584,8 M €	1,6 M €	346,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	473,3 M €	503 k €	328,9 M €	Social