FLYPUMP

NessRank Score

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Renta.14

Solva.10

Liquid.20

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN790 957 989

SIRET (siège)790 957 989 00011

RCSRCS 790 957 989

TVA intracommunautaireFR33790957989

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 février 2013

Effectif01

Adresse du siège1 RUE DES MOISSONS

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Objet socialLe négoce, la représentation, l'importation et l'exportation, la fabrication, le carrossage et le montage, le transport, la location : de matériels et véhicules, machines-outils de toutes sortes, utilisés dans le bâtiment, les travaux publics, les mines ou servant à l'industrie agricole, mécanique, électrique, électronique, qu'ils soient neufs ou d'occasion, de véhicules poids lourds et utilitaires.qu'ils soient neufs ou d'occasion, ainsi que toutes les activités de réparation et d'entretien y afférentes : accessoires, pièces détachées, et autres pièces d'usure afférentes à ces matériels ou véhicules, le dépôt, l'acquisition et l'exploitation de tous brevets ou licences, marques ou procédés, pour les matériels commercialisés, la participation à toutes affaires touchant au commerce des métaux, à la récupération de tout matériel métallurgique Négoce de matériels bâtiment et travaux publics, d'achat revente de véhicules neufs ou d'occasions.

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

685 k €

-62,4 % vs N-1

Résultat net

-62 k €

-1096,5 % vs 2022

Marge brute

-226 k €

Profitabilité

-9,0 %

Fonds propres

108 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

685 k €

Marge brute

-226 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-356 k €

Résultat d'exploitation

-65 k €

Résultat net

-62 k €

Salaires & traitements

86 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

911 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

910 k €

Actif circulant

829 k €

Créances clients

45 k €

Stocks

590 k €

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

108 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

650 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

26 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-32,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-56,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

600,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

543,6 %

Dette nette

589 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

562 k €

BFR exploitation

609 k €

BFR en jours de CA

295 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-62,4 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1261,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	685 k €	-62 k €	910 k €	Social
2022· 31 mars 2022	1,8 M €	-5 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,0 M €	58 k €	668 k €	Social
2020· 31 mars 2020	1,0 M €	-84 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	2,1 M €	16 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,2 M €	-9 k €	777 k €	Social
2017· 31 mars 2017	1,2 M €	-54 k €	934 k €	Social

Dirigeants

Philippe PAPIN

Gérant· Né en décembre 1966

JEAN-MARC, PAUL WATTEBLED

Gérant· Né en avril 1971

Identité

SIREN790957989

DénominationFLYPUMP

Sigle—

Date de création1 février 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège1 RUE DES MOISSONS

Activité

Code NAF/APE46.63Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN790 957 989

SIRET (siège)790 957 989 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 790 957 989

TVA intracommunautaireFR33790957989

Code NAF/APE46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Inscription RNE1 février 2013

Effectif1 – 2 salariés