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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 998 561

SIRET (siège)790 998 561 00035

RCSRCS 790 998 561

TVA intracommunautaireFR14790998561

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 028 125 €

Création28 janvier 2013

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+49,0 % vs 2022

Marge brute

-2,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

5,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-3,2 M €

Résultat d'exploitation

2,7 M €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

598 k €

Charges sociales

178 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

104 k €

Bilan

Total actif

41,1 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

120 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

20,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

312 k €

Dettes fiscales & sociales

409 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-34,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

354,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

303,8 %

Dette nette

17,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-612 k €

BFR exploitation

-165 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	2,2 M €	41,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,3 M €	1,5 M €	38,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	-645 k €	38,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-6,1 M €	37,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	36,5 M €	Social