UGOLF RHONE-ALPES

NessRank Score

43/100

0100

Renta.46

Solva.40

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.40

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN791 259 591

SIRET (siège)791 259 591 00034

RCSRCS 791 259 591

TVA intracommunautaireFR23791259591

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social210 000 €

Création1 février 2013

Effectif12

Activité principaleGestion d'installations sportives

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Résultat net

-751 k €

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-17,9 %

Fonds propres

-1,2 M €

EBE

64 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

64 k €

EBITDA (additif)

64 k €

EBITDA (soustractif)

876 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

-751 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

410 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

122 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

239 k €

Trésorerie

251 k €

Fonds propres

-1,2 M €

Capital social

210 k €

Dettes financières

25 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

869 k €

Dettes fiscales & sociales

615 k €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

60,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,1 %

Dette nette

-251 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-173 jrs

Délai fournisseurs

204 jrs

Délai clients

141 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2914,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	-751 k €	6,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN791259591

DénominationUGOLF RHONE-ALPES

Sigle—

Date de création1 février 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE93.11Z

ActivitéGestion d'installations sportives

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN791 259 591

SIRET (siège)791 259 591 00034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social210 000 €

RCSRCS 791 259 591

TVA intracommunautaireFR23791259591

Code NAF/APE93.11Z — Gestion d'installations sportives

Inscription RNE1 février 2013

Effectif20 – 49 salariés