TERZEO
NessRank Score
35/100
0100
Renta.32
Solva.5
Liquid.68
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Liquid.68
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN791 481 823
SIRET (siège)791 481 823 00015
RCSRCS 791 481 823
TVA intracommunautaireFR38791481823
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social300 000 €
Création16 janvier 2013
EffectifNN
Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-7 k €
+65,9 % vs 2023Marge brute
—
Profitabilité
—
Fonds propres
151 k €
EBE
613 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
—Marge brute
—EBE
613 k €EBITDA (additif)
613 k €Résultat d'exploitation
-33 k €Résultat net
-7 k €Salaires & traitements
18 k €Charges sociales
11 k €Achats & charges ext.
335 k €Impôts & taxes
7 k €Bilan
Total actif
33,3 M €Actif circulant
6,8 M €Créances clients
241 k €Stocks
444 k €Trésorerie
4,2 M €Fonds propres
151 k €Capital social
300 k €Dettes financières
23,5 M €Dettes court terme
12,9 M €Dettes fournisseurs
4,1 M €Dettes fiscales & sociales
426 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
-4,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,1 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
0,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
15584,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
12799,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
19,3 M €BFR
-3,9 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-3,5 M €Délai fournisseurs
4507 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | -7 k € | 33,3 M € |
| 2023 | 0 € | -20 k € | 17,9 M € |
| 2022 | 913 € | -16 k € | 12,3 M € |
| 2021 | — | -16 k € | 12,5 M € |
| 2020 | — | -18 k € | 1,4 M € |
| 2019 | — | -8 k € | 729 k € |
| 2018 | — | -15 k € | 532 k € |
| 2017 | — | -32 k € | 4 k € |
| 2016 | — | -9 k € | 2 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN791481823
DénominationTERZEO
Sigle—
Date de création16 janvier 2013
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE08.12Z
ActivitéExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN791 481 823
SIRET (siège)791 481 823 00015
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social300 000 €
RCSRCS 791 481 823
TVA intracommunautaireFR38791481823
Code NAF/APE08.12Z — Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Inscription RNE16 janvier 2013
EffectifNon renseigné