HOTEL MERCEDES

NessRank Score

45/100

0100

Renta.36

Solva.26

Liquid.49

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN791 786 551

SIRET (siège)791 786 551 00022

RCSRCS 791 786 551

TVA intracommunautaireFR94791786551

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social5 850 000 €

Création11 mars 2013

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+4,2 % vs N-1

Résultat net

-3,3 M €

-3966,7 % vs 2018

Marge brute

800 k €

Profitabilité

-240,2 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

800 k €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

370 k €

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

-3,3 M €

Salaires & traitements

331 k €

Charges sociales

87 k €

Achats & charges ext.

568 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

410 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

289 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

5,8 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

76 k €

Dettes fiscales & sociales

107 k €

Autres dettes exploitation

325 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-240,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-328,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

530 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

179,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

150,7 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-474 k €

BFR exploitation

-41 k €

BFR en jours de CA

-125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,2 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2423,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	1,4 M €	-3,3 M €	10,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,3 M €	85 k €	10,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	-1,8 M €	10,5 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	1,6 M €	223 k €	10,5 M €	Social