HUMENSIS

NessRank Score

46/100

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Renta.50

Solva.45

Liquid.52

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN791 917 230

SIRET (siège)791 917 230 00041

RCSRCS 791 917 230

TVA intracommunautaireFR57791917230

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social523 575 €

Création28 février 2013

Effectif22

Activité principaleÉdition de livres

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,4 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

-4,2 M €

-162,5 % vs 2020

Marge brute

19,8 M €

Profitabilité

-10,2 %

Fonds propres

-645 k €

EBE

755 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,4 M €

Marge brute

19,8 M €

EBE

755 k €

EBITDA (additif)

755 k €

EBITDA (soustractif)

5,4 M €

Résultat d'exploitation

-1,8 M €

Résultat net

-4,2 M €

Salaires & traitements

9,4 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

21,6 M €

Impôts & taxes

683 k €

Bilan

Total actif

70,0 M €

Actif circulant

50,5 M €

Créances clients

12,9 M €

Stocks

8,0 M €

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

-645 k €

Capital social

524 k €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

14,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

654,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-854,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,4 %

Dette nette

-409 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,4 M €

BFR exploitation

11,6 M €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2265,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	41,4 M €	-4,2 M €	70,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,7 M €	-1,6 M €	68,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	47,2 M €	265 k €	65,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	38,4 M €	-4,4 M €	56,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	45,6 M €	4,1 M €	55,4 M €	Social