LE DIAMANT BLEU

NessRank Score

53/100

0100

Renta.72

Solva.41

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.72

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Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN792 034 605

SIRET (siège)792 034 605 00032

RCSRCS 792 034 605

TVA intracommunautaireFR72792034605

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 mars 2013

Effectif12

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Résultat net

496 k €

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

496 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

366 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

646 k €

Stocks

—

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

941 k €

Dettes fiscales & sociales

491 k €

Autres dettes exploitation

131 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,8 %

ROA

EBE / Total actif

21,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

75,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

71,0 %

Dette nette

985 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-916 k €

BFR exploitation

-295 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1591,6 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,1 M €	496 k €	5,6 M €	Social

Dirigeants

ALAIN, EMMANUEL DAIEN

—

CHARLES Zenaty

—

Identité

SIREN792034605

DénominationLE DIAMANT BLEU

Sigle—

Date de création1 mars 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN792 034 605

SIRET (siège)792 034 605 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 792 034 605

TVA intracommunautaireFR72792034605

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE1 mars 2013

Effectif20 – 49 salariés