HOLDING I.C.R.

NessRank Score

63/100

0100

Renta.41

Solva.25

Liquid.68

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN792 115 172

SIRET (siège)792 115 172 00050

RCSRCS 792 115 172

TVA intracommunautaireFR49792115172

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social140 000 €

Création20 mars 2013

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-98,4 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

-22,1 % vs 2023

Marge brute

932 k €

Profitabilité

92,5 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

20 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

932 k €

EBE

20 €

EBITDA (additif)

20 €

EBITDA (soustractif)

412 k €

Résultat d'exploitation

477 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

420 k €

Charges sociales

95 k €

Achats & charges ext.

234 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

9,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

266 k €

Stocks

332 k €

Trésorerie

976 k €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

140 k €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

306 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

92,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

40,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

134 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,2 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

216 k €

BFR exploitation

523 k €

BFR en jours de CA

67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,4 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3605,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	1,1 M €	9,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	598 k €	1,4 M €	9,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	760 k €	1,2 M €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	809 k €	765 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	647 k €	1,1 M €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	390 k €	439 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	390 k €	300 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	404 k €	31 k €	674 k €	Social