TEMREX DC

NessRank Score

39/100

0100

Renta.38

Solva.23

Liquid.29

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN792 115 719

SIRET (siège)792 115 719 00017

RCSRCS 792 115 719

TVA intracommunautaireFR41792115719

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social608 510 €

Création22 mars 2013

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-5,3 % vs N-1

Résultat net

325 k €

+288,3 % vs 2023

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-2,3 M €

Résultat d'exploitation

384 k €

Résultat net

325 k €

Salaires & traitements

770 k €

Charges sociales

318 k €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

357 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

609 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

4 €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

330 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-17,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-13,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

76,5 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

765 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,3 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1131,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	325 k €	9,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,2 M €	84 k €	7,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,2 M €	327 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,6 M €	8 k €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	73 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,6 M €	243 k €	4,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	175 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	261 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	228 k €	3,1 M €	Social