IDLF

NessRank Score

56/100

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Renta.29

Solva.53

Liquid.37

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.53

Liquid.37

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN792 301 806

SIRET (siège)792 301 806 00024

RCSRCS 792 301 806

TVA intracommunautaireFR67792301806

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social61 165 €

Création29 mars 2013

Effectif12

Activité principaleFabrication de chaussures

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

+31,2 % vs N-1

Résultat net

7 k €

+101,4 % vs 2016

Marge brute

-200 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

4,7 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

-200 k €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-100 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

977 k €

Charges sociales

407 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

694 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

43 k €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

61 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

217 k €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-9,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,0 %

Dette nette

980 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-203 k €

BFR exploitation

43 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,2 %

Délai fournisseurs

275 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Salariés19

CA / salarié109 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4713,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	7 k €	8,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	-518 k €	8,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN792301806

DénominationIDLF

Sigle—

Date de création29 mars 2013

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE15.20Z

ActivitéFabrication de chaussures

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN792 301 806

SIRET (siège)792 301 806 00024

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social61 165 €

RCSRCS 792 301 806

TVA intracommunautaireFR67792301806

Code NAF/APE15.20Z — Fabrication de chaussures

Inscription RNE29 mars 2013

Effectif20 – 49 salariés