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NessRank Score

39/100

0100

Renta.56

Solva.27

Liquid.23

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TFP

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Entreprise active

SIREN792 564 577

SIRET (siège)792 564 577 00023

RCSRCS 792 564 577

TVA intracommunautaireFR61792564577

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 000 000 €

Création18 avril 2013

Effectif12

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

75,6 M €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

-778 k €

-243,8 % vs 2023

Marge brute

19,3 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

8,5 M €

EBE

1,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

75,6 M €

Marge brute

19,3 M €

EBE

1,0 M €

EBITDA (additif)

1,0 M €

EBITDA (soustractif)

17,0 M €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-778 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

681 k €

Achats & charges ext.

56,3 M €

Impôts & taxes

132 k €

Bilan

Total actif

40,7 M €

Actif circulant

37,2 M €

Créances clients

11,2 M €

Stocks

17,9 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

8,5 M €

Capital social

7,0 M €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

29,7 M €

Dettes fournisseurs

13,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

5,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

105,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

70,3 %

Dette nette

6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,1 M €

BFR exploitation

15,7 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA196,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	75,6 M €	-778 k €	40,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	81,7 M €	541 k €	41,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	84,1 M €	539 k €	42,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	81,5 M €	993 k €	37,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	64,9 M €	190 k €	31,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	57,9 M €	-123 k €	24,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	48,7 M €	-1,8 M €	23,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42,3 M €	-1,7 M €	22,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	31,5 M €	-2,3 M €	18,2 M €	Social