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NessRank Score

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Renta.16

Solva.65

Liquid.47

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN792 702 359

SIRET (siège)792 702 359 00102

RCSRCS 792 702 359

TVA intracommunautaireFR90792702359

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 300 000 €

Création15 avril 2013

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,6 M €

-4,5 % vs N-1

Résultat net

-2,7 M €

-43,0 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-41,8 %

Fonds propres

-6,8 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

110 k €

Résultat d'exploitation

-2,6 M €

Résultat net

-2,7 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

681 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

339 k €

Fonds propres

-6,8 M €

Capital social

6,3 M €

Dettes financières

10,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

320 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-41,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-39,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,1 %

ROA

EBE / Total actif

-21,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-57,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-147,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-142,6 %

Dette nette

9,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-717 k €

BFR exploitation

767 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,5 %

Délai fournisseurs

178 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié178 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2565,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,6 M €	-2,7 M €	12,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,9 M €	-1,9 M €	11,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,8 M €	-2,3 M €	11,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,0 M €	-4,4 M €	13,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,9 M €	-1,8 M €	13,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,2 M €	-2,1 M €	12,7 M €	Social