HOTEL DES REMPARTS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.69

Solva.12

Liquid.30

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

49/100

0100

Renta.69

Solva.12

Liquid.30

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN792 808 511

SIRET (siège)792 808 511 00044

RCSRCS 792 808 511

TVA intracommunautaireFR95792808511

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création25 avril 2013

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

191 k €

+191,7 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

460 k €

EBE

75 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

75 €

EBITDA (additif)

75 €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

179 k €

Résultat net

191 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

266 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

135 k €

Bilan

Total actif

17,1 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

190 k €

Stocks

36 k €

Trésorerie

593 k €

Fonds propres

460 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

9,7 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

336 k €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-266 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2107,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1978,0 %

Dette nette

9,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-345 k €

BFR exploitation

-110 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Salariés38

CA / salarié118 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2474,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	191 k €	17,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,1 M €	65 k €	16,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	-154 k €	16,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	634 k €	-971 k €	14,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	-616 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	-362 k €	12,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	12,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	12,0 M €	Social