CANTAL LOC

NessRank Score

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Renta.75

Solva.74

Liquid.55

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 010 513

SIRET (siège)793 010 513 00026

RCSRCS 793 010 513

TVA intracommunautaireFR45793010513

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création3 juin 2013

Effectif5171 salariés (2024)

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

551 k €

-6,5 % vs N-1

Résultat net

67 k €

+152,7 % vs 2023

Marge brute

—

Profitabilité

12,1 %

Fonds propres

431 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

551 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

67 k €

Bilan

Total actif

777 k €

Actif circulant

561 k €

Créances clients

134 k €

Stocks

88 k €

Trésorerie

330 k €

Fonds propres

431 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

91 k €

Autres dettes exploitation

97 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,7 %

Dette nette

-322 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33 k €

BFR exploitation

130 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,5 %

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Salariés5 171

CA / salarié106 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	551 k €	67 k €	777 k €	Social
2023· 31 mars 2023	589 k €	26 k €	730 k €	Social
2022· 31 mars 2022	522 k €	44 k €	705 k €	Social
2021· 31 mars 2021	334 k €	60 k €	614 k €	Social
2020· 31 mars 2020	381 k €	37 k €	452 k €	Social
2019· 31 mars 2019	314 k €	33 k €	393 k €	Social
2018· 31 mars 2018	309 k €	21 k €	365 k €	Social
2017· 31 mars 2017	316 k €	79 k €	309 k €	Social
2016· 31 mars 2016	290 k €	47 k €	231 k €	Social

Dirigeants

JEROME BERNARD

—

Identité

SIREN793010513

DénominationCANTAL LOC

Sigle—

Date de création3 juin 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN793 010 513

SIRET (siège)793 010 513 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 793 010 513

TVA intracommunautaireFR45793010513

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE3 juin 2013

Effectif5171 salariés (2024)