ROSA BONHEUR SUR SEINE

NessRank Score

54/100

0100

Renta.81

Solva.21

Liquid.27

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.21

Liquid.27

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN793 228 263

SIRET (siège)793 228 263 00018

RCSRCS 793 228 263

TVA intracommunautaireFR00793228263

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création13 mai 2013

Effectif12

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,9 M €

+10,1 % vs N-1

Résultat net

868 k €

+9,4 % vs 2022

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

9,8 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,9 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

880 k €

Résultat net

868 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

679 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

145 k €

Bilan

Total actif

17,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

843 k €

Stocks

34 k €

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

7,2 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

614 k €

Dettes fiscales & sociales

409 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

354,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

351,1 %

Dette nette

7,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

263 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,1 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2138,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,9 M €	868 k €	17,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,0 M €	793 k €	16,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	125 k €	16,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	-858 k €	15,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	-30 k €	13,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	155 k €	12,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,0 M €	223 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	281 k €	6,4 M €	Social

Dirigeants

MICHELLE Cassaro

PASCAL Caucheteux

Identité

SIREN793228263

DénominationROSA BONHEUR SUR SEINE

Sigle—

Date de création13 mai 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN793 228 263

SIRET (siège)793 228 263 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 793 228 263

TVA intracommunautaireFR00793228263

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE13 mai 2013

Effectif20 – 49 salariés