HOTEL DUHESME

NessRank Score

25/100

0100

Renta.7

Solva.9

Liquid.60

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.60

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Entreprise cessée

SIREN793 258 666

SIRET (siège)793 258 666 00031

RCSRCS 793 258 666

TVA intracommunautaireFR29793258666

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 600 000 €

Création24 mai 2013

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

323 k €

-51,3 % vs N-1

Résultat net

-434 k €

+58,1 % vs 2020

Marge brute

14 k €

Profitabilité

-134,4 %

Fonds propres

38 k €

EBE

400 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

323 k €

Marge brute

14 k €

EBE

400 €

EBITDA (additif)

400 €

EBITDA (soustractif)

-176 k €

Résultat d'exploitation

-154 k €

Résultat net

-434 k €

Salaires & traitements

147 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

309 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

9,3 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

19 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

38 k €

Capital social

4,6 M €

Dettes financières

4,6 M €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

617 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-134,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-47,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1145,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12267,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11841,2 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-1465 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-51,3 %

Délai fournisseurs

1459 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4544,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	323 k €	-434 k €	9,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	663 k €	-1,0 M €	9,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,0 M €	-206 k €	9,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	972 k €	-215 k €	9,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	909 k €	-262 k €	9,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	469 k €	-2,1 M €	9,6 M €	Social