KEOLIS AILE SUD

NessRank Score

52/100

0100

Renta.56

Solva.72

Liquid.25

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN793 277 088

SIRET (siège)793 277 088 00027

RCSRCS 793 277 088

TVA intracommunautaireFR05793277088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 juin 2013

EffectifNN

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-48,5 % vs N-1

Résultat net

188 k €

+23,0 % vs 2018

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

836 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

371 k €

Résultat d'exploitation

192 k €

Résultat net

188 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

598 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

148 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

80 k €

Stocks

75 k €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

836 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

438 k €

Dettes fournisseurs

54 k €

Dettes fiscales & sociales

150 k €

Autres dettes exploitation

187 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,4 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,9 %

Dette nette

-7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-236 k €

BFR exploitation

100 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-48,5 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3767,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	188 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	153 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	188 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,8 M €	252 k €	2,9 M €	Social