CAFE, THE, SERVICES PAR ABREVIATION C.T.S.

NessRank Score

70/100

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Renta.90

Solva.36

Liquid.80

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.90

Solva.36

Liquid.80

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN793 339 219

SIRET (siège)793 339 219 00016

RCSRCS 793 339 219

TVA intracommunautaireFR61793339219

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 500 €

Création21 mai 2013

Effectif01

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

199 k €

+23,9 % vs N-1

Résultat net

32 k €

+557,6 % vs 2017

Marge brute

100 k €

Profitabilité

16,2 %

Fonds propres

-10 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

199 k €

Marge brute

100 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

32 k €

Salaires & traitements

18 k €

Charges sociales

309 €

Achats & charges ext.

99 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

150 k €

Actif circulant

86 k €

Créances clients

—

Stocks

46 k €

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

-10 k €

Capital social

13 k €

Dettes financières

215 €

Dettes court terme

120 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-319,6 %

ROA

EBE / Total actif

22,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

517 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

298,5 %

Dette nette

-30 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

12 k €

BFR en jours de CA

-134 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,9 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié199 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA922,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	199 k €	32 k €	150 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	161 k €	5 k €	112 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	147 k €	7 k €	108 k €	Social

Dirigeants

ALAIN CARRIERE

—

Identité

SIREN793339219

DénominationCAFE, THE, SERVICES PAR ABREVIATION C.T.S.

Sigle—

Date de création21 mai 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN793 339 219

SIRET (siège)793 339 219 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 500 €

RCSRCS 793 339 219

TVA intracommunautaireFR61793339219

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE21 mai 2013

Effectif1 – 2 salariés