LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

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Renta.8

Solva.9

Liquid.6

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 342 551

SIRET (siège)793 342 551 00033

RCSRCS 793 342 551

TVA intracommunautaireFR66793342551

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social369 500 €

Création16 mai 2013

EffectifNN

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

357 k €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

-342 k €

+50,9 % vs 2020

Marge brute

302 k €

Profitabilité

-95,8 %

Fonds propres

285 k €

EBE

634 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

357 k €

Marge brute

302 k €

EBE

634 €

EBITDA (additif)

634 €

EBITDA (soustractif)

-327 k €

Résultat d'exploitation

-336 k €

Résultat net

-342 k €

Salaires & traitements

460 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

55 k €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

285 k €

Capital social

370 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

564 k €

Autres dettes exploitation

80 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-95,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-94,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-119,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1127,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1121,0 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

783 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

790 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

1392 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12892,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	357 k €	-342 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	364 k €	-696 k €	3,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,0 M €	-87 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	634 k €	4 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	7 k €	954 k €	Social

Dirigeants

LAURENT MILLARA

—

Identité

SIREN793342551

DénominationLA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

Sigle—

Date de création16 mai 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.11Z

ActivitéServices administratifs combinés de bureau

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN793 342 551

SIRET (siège)793 342 551 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social369 500 €

RCSRCS 793 342 551

TVA intracommunautaireFR66793342551

Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau

Inscription RNE16 mai 2013

EffectifNon renseigné