CLERMONT AUVERGNE INNOVATION

NessRank Score

71/100

0100

Renta.65

Solva.67

Liquid.31

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 372 525

SIRET (siège)793 372 525 00014

RCSRCS 793 372 525

TVA intracommunautaireFR69793372525

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 175 000 €

Création15 mai 2013

Effectif12

Activité principaleRecherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+318,0 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+2,7 % vs 2022

Marge brute

-316 k €

Profitabilité

80,1 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

-316 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

899 k €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

425 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

14,3 M €

Actif circulant

11,3 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

5,4 M €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

475 k €

Dettes fiscales & sociales

593 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

80,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-20,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

59,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,8 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,2 M €

BFR exploitation

6,8 M €

BFR en jours de CA

1464 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

318,0 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

441 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié76 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA7186,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	1,2 M €	14,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	364 k €	1,2 M €	12,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	169 k €	1,3 M €	14,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	398 k €	1,7 M €	16,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	277 k €	-3,0 M €	19,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	673 k €	-1,7 M €	17,5 M €	Social