LICENCE BRAND STOCKAGE

NessRank Score

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Renta.33

Solva.56

Liquid.11

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 449 216

SIRET (siège)793 449 216 00019

RCSRCS 793 449 216

TVA intracommunautaireFR58793449216

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création2 mai 2013

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-8,6 % vs N-1

Résultat net

50 k €

-66,8 % vs 2022

Marge brute

-70 k €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

-70 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-247 k €

Résultat d'exploitation

68 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

125 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

457 k €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

241 k €

Dettes court terme

787 k €

Dettes fournisseurs

541 k €

Dettes fiscales & sociales

41 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

393 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,5 %

Dette nette

192 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

271 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,6 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA536,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	50 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	152 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	257 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	64 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	146 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	12 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,4 M €	167 k €	1,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,5 M €	432 k €	1,5 M €	Social