ALDICA FINANCES

NessRank Score

47/100

0100

Renta.8

Solva.44

Liquid.46

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.8

Solva.44

Liquid.46

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN793 619 347

SIRET (siège)793 619 347 00016

RCSRCS 793 619 347

TVA intracommunautaireFR37793619347

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 092 740 €

Création15 mai 2013

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

96 k €

+35,0 % vs N-1

Résultat net

-262 k €

-115,8 % vs 2022

Marge brute

32 k €

Profitabilité

-271,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

200 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

96 k €

Marge brute

32 k €

EBE

200 k €

EBITDA (additif)

200 k €

EBITDA (soustractif)

-61 k €

Résultat d'exploitation

-63 k €

Résultat net

-262 k €

Salaires & traitements

60 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

64 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

16 k €

Stocks

—

Trésorerie

711 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

478 k €

Dettes court terme

230 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-271,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

207,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-65,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,3 %

Dette nette

-233 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6 k €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,0 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6224,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	96 k €	-262 k €	6,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	71 k €	1,7 M €	7,2 M €	Social
2021· 31 mars 2021	332 k €	-593 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	257 k €	-838 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	109 k €	-1,8 M €	4,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	23 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	200 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN, CHARLES THERON

JEAN-PIERRE THERON

Identité

SIREN793619347

DénominationALDICA FINANCES

Sigle—

Date de création15 mai 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN793 619 347

SIRET (siège)793 619 347 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 092 740 €

RCSRCS 793 619 347

TVA intracommunautaireFR37793619347

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE15 mai 2013

Effectif1 – 2 salariés