ANTELLIQ HOLDINGS FRANCE

NessRank Score

62/100

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Renta.12

Solva.81

Liquid.44

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN793 620 220

SIRET (siège)793 620 220 00020

RCSRCS 793 620 220

TVA intracommunautaireFR37793620220

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 176 593 066 €

Création6 juin 2013

EffectifNN

Adresse du siègeRTE DES EAUX

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés en entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères; toutes prestations de services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+151,6 % vs N-1

Résultat net

-21,0 M €

+0,1 % vs 2020

Marge brute

-4,6 M €

Profitabilité

-187,2 %

Fonds propres

1,3 Md €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

-4,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-7,4 M €

Résultat d'exploitation

753 k €

Résultat net

-21,0 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

367 k €

Achats & charges ext.

15,8 M €

Impôts & taxes

131 k €

Bilan

Total actif

1,3 Md €

Actif circulant

38,6 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

35,1 M €

Fonds propres

1,3 Md €

Capital social

1,2 Md €

Dettes financières

457 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

432 €

Dettes fiscales & sociales

637 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-187,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-41,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

99,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,7 %

Dette nette

-34,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-638 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

151,6 %

Délai fournisseurs

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1998,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	11,2 M €	-21,0 M €	1,3 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	-21,0 M €	1,2 Md €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-2,1 M €	1,1 Md €	Social