LES MOTS ET LES CHOSES

M & C

NessRank Score

30/100

0100

Renta.22

Solva.30

Liquid.26

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 644 154

SIRET (siège)793 644 154 00015

RCSRCS 793 644 154

TVA intracommunautaireFR59793644154

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 500 €

Création14 juin 2013

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail de livres en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

545 k €

-67,8 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-73,4 % vs 2023

Marge brute

-528 k €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

285 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

545 k €

Marge brute

-528 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-850 k €

Résultat d'exploitation

47 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

266 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

735 k €

Créances clients

26 k €

Stocks

305 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

285 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

299 k €

Dettes court terme

418 k €

Dettes fournisseurs

230 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Autres dettes exploitation

452 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-96,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

105,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

81,7 %

Dette nette

233 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

38 k €

BFR exploitation

101 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-67,8 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié50 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4886,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	545 k €	4 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	1,7 M €	15 k €	0 €	Social
2022· 31 juillet 2022	1,3 M €	25 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,6 M €	75 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	988 k €	12 k €	818 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	982 k €	14 k €	455 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	841 k €	9 k €	434 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	803 k €	32 k €	361 k €	Social