FLIC EN FLAC

NessRank Score

72/100

0100

Renta.90

Solva.70

Liquid.55

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

72/100

0100

Renta.90

Solva.70

Liquid.55

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN793 740 275

SIRET (siège)793 740 275 00029

RCSRCS 793 740 275

TVA intracommunautaireFR41793740275

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social13 000 €

Création18 juin 2013

Effectif01

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

229 k €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

28 k €

-40,4 % vs 2022

Marge brute

150 k €

Profitabilité

12,1 %

Fonds propres

239 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

229 k €

Marge brute

150 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

100 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

34 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

467 k €

Actif circulant

124 k €

Créances clients

—

Stocks

6 k €

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

239 k €

Capital social

13 k €

Dettes financières

62 k €

Dettes court terme

102 k €

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

608 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,2 %

Dette nette

-51 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-13 k €

BFR exploitation

-11 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1482,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	229 k €	28 k €	467 k €	Social
2022· 31 mars 2022	238 k €	47 k €	437 k €	Social
2021· 31 mars 2021	194 k €	33 k €	433 k €	Social
2019· 31 mars 2019	157 k €	17 k €	383 k €	Social
2018· 31 mars 2018	151 k €	33 k €	275 k €	Social
2017· 31 mars 2017	144 k €	6 k €	249 k €	Social
2016· 31 mars 2016	137 k €	9 k €	235 k €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN DUPUY

—

KRISTEL, ROZENN HAMELIN

—

Identité

SIREN793740275

DénominationFLIC EN FLAC

Sigle—

Date de création18 juin 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN793 740 275

SIRET (siège)793 740 275 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social13 000 €

RCSRCS 793 740 275

TVA intracommunautaireFR41793740275

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE18 juin 2013

Effectif1 – 2 salariés