FINANCIERE PHEA

NessRank Score

59/100

0100

Renta.80

Solva.31

Liquid.40

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

59/100

0100

Renta.80

Solva.31

Liquid.40

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN794 061 945

SIRET (siège)794 061 945 00026

RCSRCS 794 061 945

TVA intracommunautaireFR95794061945

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social700 000 €

Création2 juillet 2013

EffectifNN

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

252 k €

+3,4 % vs N-1

Résultat net

355 k €

-53,1 % vs 2019

Marge brute

-16 k €

Profitabilité

140,8 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

252 k €

Marge brute

-16 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

355 k €

Achats & charges ext.

268 k €

Impôts & taxes

639 €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

531 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

—

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

700 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

38 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

140,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-6,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

58,0 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-18 k €

BFR exploitation

-13 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,4 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

36 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	252 k €	355 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	244 k €	757 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	229 k €	524 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	184 k €	233 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	180 k €	237 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

BERNARD DESGACHES

—

Identité

SIREN794061945

DénominationFINANCIERE PHEA

Sigle—

Date de création2 juillet 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN794 061 945

SIRET (siège)794 061 945 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social700 000 €

RCSRCS 794 061 945

TVA intracommunautaireFR95794061945

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE2 juillet 2013

EffectifNon renseigné